Proyek ini membahas proses optimasi portofolio saham yang terpilih dari indeks Economic30 menggunakan empat pendekatan berbeda, yaitu Minimum Variance Efficient Portfolio (MVEP), Single Index Model (SIM), Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). Analisis dimulai dengan pemilihan saham berdasarkan kriteria return positif dan korelasi rendah. Selanjutnya dilakukan perhitungan statistik deskriptif, estimasi parameter risiko dan return, serta penerapan masing-masing metode optimasi. Setiap metode dibandingkan dari sisi kinerja portofolio melalui indikator seperti expected return, risiko (standar deviasi), Sharpe Ratio, serta Value at Risk (VaR) menggunakan penyesuaian Cornish-Fisher. Hasil akhir memberikan wawasan mengenai perbedaan karakteristik portofolio optimal yang dihasilkan oleh pendekatan teoritis dan algoritma evolusioner.

my project 2 submission for reproducible research

Google Coursera Project

El mapa muestra un análisis por medio de mapas de calor, para visualizar el comportamiento de las recolecciones, de clientes minoristas. Con la finalidad que el departamento de p99, pueda dirigir focalmente sus recursos a las zonas que más requieren atención de drivers.

Tarea 9 Lucas Cáceres

EDA realizado a partir de la base de datos escogida