Este projeto tem como objetivo analisar o comportamento das ações que compõe o índice S&P 500 utilizando técnicas de séries temporais, com ênfase na modelagem ARIMA. Após a preparação dos dados, identificação da ordem do modelo por meio de testes estatísticos e critérios de informação e ajuste do modelo, as ações com maior expectativa de retorno são analisadas de forma a extrair os fatos estilizados e gerar gráficos típicos da análise financeira, que vão dos retornos diáros ao correlograma.

This document introduces examples for data wrangling and EDA.

Aurelia Ayu Saputri_M0723019